財産目録 令和3年3月31日現在 (単位:円) 貸借対照表科目 場所・物流等 使用目的等 金額 (流動資産) 現金 手持保管 運転資金として 799,534 預金 普通預金 運転資金として 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 29,032,964 りそな銀行 新宿支店 4,422,911 みずほ銀行 早稲田支店 2,815,322 郵便貯金 17,438 未収金 R2年度文部科学省委託費他144件 公3事業の文部科学省委託費精算払分である。 公2,公3,公4事業の未収金 50,412,430 立替金 R2年度会計事務所指導費用 法人会計の立替費用である。 880,000 前払金 R3年度役員賠償責任保険料他3件 449,624 公4,法人会計の前払費用である。 貯蔵品 国際シンボルマーク在庫 公3事業の国際シンボルマーク在庫である。 642,581 切手在庫 法人会計の貯蔵品 197,870 流動資産合計 89,670,674 (固定資産) 基本財産 定期預金 みずほ信託銀行/新宿支店 公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、公3事業の 財源として使用している。 1,000,000 特定資産 障害者リハビリテーション振興基金積立資産 定期預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、公3事業の 財源として使用している。 57,039,101 国庫債券 野村證券/虎ノ門支店 公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、公3事業の 財源として使用している。 365,010,000 国際交流基金積立資産 定期預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 公益目的保有財産であり、運用益を公2事業の財源として 使用している。 673,821 施設運営資金安定化積立資産 定期預金 みずほ銀行/早稲田支店 公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の財源として 使用している。 1,000,007 退職給付引当資産 定期預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 りそな銀行 新宿支店 職員に対する退職金の支払いに備えたもの。40,909,176 施設運営充実化事業資産 普通預金 みずほ銀行/早稲田支店 公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の財源として 使用している。 14,108,484 長期借入資産 普通預金 みずほ銀行/早稲田支店 公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の財源として 使用している。 22,000,000 その他 固定資産 什器備品 サーバ機器関係他 公益目的保有財産であり、 公3、公4に使用している。 3,360,310 建物附属設備 施設通信機器関係 公益目的保有財産であり 公4に使用している。 3,420,600 ソフトウエア 視覚障害者支援用ソフト他 公益目的保有財産 であり、公3に使用している。 934,920 電話加入権 代表03(5273)0601他 公益目的保有財産として 使用している。 2,101,008 固定資産合計 511,557,427 資産合計   601,228,101 (流動負債) 未払金 (独)国際協力機構他130件 公1、公2、公3、公4,法人会計の未払金 51,697,131 預り金 3月源泉徴収所得税 職員等に対する所得税の 支払いに備えたもの。 636,310 3月住民税 職員に対する住民税の支払いに 備えたもの。 228,900 前受金 R3年度団体会費・R2年度助成事業延期分 9,870,000 賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支給に 備えたもの。 9,864,817 流動負債合計 72,297,158 退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の 支払いに備えたもの。 106,495,417 リース債務 施設サーバリースに対するもの 公益目的保有財産 であり公4の支払いに備えたもの。 3,262,788 長期借入 (独)福祉医療機構 公益目的保有財産であり、 公4の支払いに備えたもの。 60,000,000 固定負債合計 169,758,205 負債合計 242,055,363 正味財産 359,172,738