平成30年度正味財産増減計算書 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位：円) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ一般正味財産増減の部 １経常増減の部 (1)経常収益 基本財産等運用益 基本財産受取利息 106 55 51 特定資産運用益 特定資産受取利息 7,890,817 7,927,752 △36,935 受取会費 団体会員受取会費 2,270,000 2,270,000 0 個人会員受取会費 39,750 339,000 △299,250 事業収益 月刊誌等販売事業収益 1,616,437 9,855,628 △8,239,191 広告収益 435,518 792,085 △356,567 DAISY開発事業収益 3,974,900 3,110,910 863,990 国際協力機構受託事業収益 5,314,665 9,664,149 △4,349,484 ダスキン愛の輪基金受託事業収 益 50,000,000 55,170,000 △5,170,000 日本財団受託事業収益 0 2,450,873 △2,450,873 音声教材の効率的な製作方法等に 25,045,137 19,500,000 5,545,137 関する調査研究事業収益 学習上の支援機器等教材研究開発 0 29,000,000 △29,000,000 支援事業収益 障害の社会モデル授業開発事業 257,121 0 257,121 センター利用事業収益 110,996,815 114,257,811 △3,260,996 センター運営受託事業収益 81,827,000 90,227,000 △8,400,000 受取補助金等 受取国庫補助金 67,955,000 67,955,000 0 受取民間助成金 36,632,616 33,103,130 3,529,486 受取寄付金 受取寄付金 26,031,654 23,386,550 2,645,104 受取寄付金振替額 0 27,000,000 △27,000,000 雑収益 受取利息 1,849 2,607 △758 雑収益 6,579,028 8,688,687 △2,109,659 経常収益計 426,868,413 504,701,237 △77,832,824 (2)経常費用 1)事業費 給料手当 103,823,637 93,024,765 10,798,872 退職給付費用 6,910,817 7,766,653 △855,836 賞与引当金繰入額 8,623,285 7,902,879 720,406 福利厚生費 18,562,366 19,585,644 △1,023,278 臨時雇賃金 22,545,741 30,143,780 △7,598,039 研修費 2,772,664 4,687,907 △1,915,243 賃借料 9,297,747 11,059,422 △1,761,675 印刷製本費 7,357,971 16,214,940 △8,856,969 消耗品費 11,345,920 9,425,122 1,920,798 消耗什器備品費 6,791,102 10,958,548 △4,167,446 減価償却費 1,017,551 1,186,676 △169,125 旅費交通費 21,780,157 25,918,902 △4,138,745 諸謝金 29,090,391 38,850,693 △9,760,302 会議費 1,899,223 948,897 950,326 支払手数料 2,372,807 1,743,833 628,974 通信運搬費 7,718,879 8,844,179 △1,125,300 委託費 121,424,581 130,144,995 △8,720,414 光熱水料費 28,393,969 27,020,687 1,373,282 保険料 574,075 626,079 △52,004 租税公課 2,152,783 3,223,242 △1,070,459 支払負担金 5,922,477 7,930,668 △2,008,191 修繕費 5,879,874 17,351,686 △11,471,812 被服費 157,515 26,814 130,701 給食材料費 14,788,421 15,057,048 △268,627 自動販売機等仕入費 0 130,150 △130,150 雑費 1,735,206 2,017,735 △282,529 2)管理費 役員報酬 495,000 600,000 △105,000 給料手当 172,069 2,614,126 △2,442,057 退職給付費用 32,683 340,467 △307,784 賞与引当金繰入額 45,700 348,973 △303,273 福利厚生費 392,031 644,874 △252,843 臨時雇賃金 45,750 6,000,000 △5,954,250 研修費 10,800 0 10,800 印刷製本費 225,927 58,698 167,229 消耗品費 22,721 36,070 △13,349 消耗什器備品費 0 84,240 △84,240 旅費交通費 0 109,994 △109,994 諸謝金 2,775,232 5,014,865 △2,239,633 会議費 21,250 56,850 △35,600 渉外費 37,400 231,400 △194,000 支払手数料 44,136 43,960 176 通信運搬費 40,077 34,172 5,905 租税公課 28,917 52,358 △23,441 支払負担金 7,143,580 1,813,580 5,330,000 雑費 42,285 1,414,082 △1,371,797 経常費用計 454,514,717 511,290,653 △56,775,936 当期経常増減額 △27,646,304 △6,589,416 △21,056,888 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 過年度収入修正 39,438 0 39,438 経常外収益計 0 0 0 (2)経常外費用 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 39,438 0 39,438 当期一般正味財産増減額 △27,606,866 △6,589,416 △21,017,450 一般正味財産期首残高 58,840,104 65,429,520 △6,589,416 一般正味財産期末残高 31,233,238 58,840,104 △27,606,866 Ⅱ指定正味財産増減の部 受取補助金等 31,660,380 40,710,000 △9,049,620 特定資産評価損 0 13,320,000 △13,320,000 特定資産評価益 42,480,000 0 42,480,000 一般正味財産への振替額(基金取崩分) 0△27,000,000 27,000,000 一般正味財産への振替額(助成金分)△36,632,616△32,463,130 △4,169,486 当期指定正味財産増減額 37,507,764△32,073,130 69,580,894 指定正味財産期首残高 379,678,407 411,751,537 △32,073,130 指定正味財産期末残高 417,186,171 379,678,407 37,507,764 Ⅲ正味財産期末残高 448,419,409 438,518,511 9,900,898