平成30年度 貸借対照表 平成31年3月31日現在 (単位：円) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ資産の部 1.流動資産 現金預金 12,985,096 32,139,584 △19,154,488 未収金 62,976,181 61,452,777 1,523,404 立替金 1,036,708 1,057,124 △20,416 前払金 670,284 1,252,879 △582,595 貯蔵品 951,534 957,250 △5,716 流動資産合計 78,619,803 96,859,614 △18,239,811 2.固定資産 (1)基本財産 定期預金 1,000,000 1,000,000 0 基本財産合計 1,000,000 1,000,000 0 (2)特定資産 障害者リハビリテーション振興基金 積立資産 456,929,101 414,449,101 42,480,000 国際交流基金積立資産 673,821 673,821 0 施設運営資金安定化積立資産 32,000,000 32,000,000 0 退職給付引当資産 37,109,176 42,807,576 △5,698,400 施設運営充実化事業資金 21,407,763 32,150,000 △10,742,237 特定資産合計 548,119,861 522,080,498 26,039,363 (3)その他固定資産 什器備品 6,031,902 1,121,198 4,910,704 建物附属設備 3,854,306 0 3,854,306 ソフトウエア 2,023,560 1,736,280 287,280 電話加入権 2,101,008 2,101,008 0 長期前払金 992,998 243,385 749,613 その他固定資産合計 15,003,774 5,201,871 9,801,903 固定資産合計 564,123,635 528,282,369 35,841,266 資産合計 642,743,438 625,141,983 17,601,455 Ⅱ負債の部 1.流動負債 未払金 85,971,912 78,852,158 7,119,754 預り金 1,459,581 1,733,328 △273,747 前受金 100,000 4,098,471 △3,998,471 賞与引当金 8,668,985 8,251,852 417,133 流動負債合計 96,200,478 92,935,809 3,264,669 2.固定負債 退職給付引当金 94,860,763 93,687,663 1,173,100 リース債務 3,262,788 0 3,262,788 固定負債合計 98,123,551 93,687,663 4,435,888 負債合計 194,324,029 186,623,472 7,700,557 Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 出捐金 1,000,000 1,000,000 0 寄付金 416,186,171 378,678,407 37,507,764 指定正味財産合計 417,186,171 379,678,407 37,507,764 (うち基本財産への充当額) (1,000,000) (1,000,000) (0) (うち特定資産への充当額）(416,186,171)(378,678,407) (37,507,764) 2.一般正味財産 31,233,238 58,840,104 △27,606,866 (うち特定資産への充当額) (94,824,514)(100,594,515)(△5,770,001) 正味財産合計 448,419,409 438,518,511 9,900,898 負債及び正味財産合計 642,743,438 625,141,983 17,601,455