平成29年度 貸借対照表 平成30年3月31日現在 (単位：円） 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ資産の部 1.流動資産 現金預金 32,139,584 31,877,605 261,979 未収金 61,452,777 61,180,163 272,614 立替金 1,057,124 15,144 1,041,980 前払金 1,252,879 374,448 878,431 貯蔵品 957,250 881,434 75,816 流動資産合計 96,859,614 94,328,794 2,530,820 2.固定資産 (1)基本財産 定期預金 1,000,000 1,000,000 0 基本財産合計 1,000,000 1,000,000 0 (2)特定資産 障害者リハビリテーション振興基金 積立資産 414,449,101 454,769,101 △40,320,000 国際交流基金積立資産 673,821 673,821 0 施設運営資金安定化積立資産 32,000,000 32,000,000 0 退職給付引当資産 42,807,576 42,807,576 0 施設運営充実化事業資金 32,150,000 18,700,000 13,450,000 特定資産合計 522,080,498 548,950,498 △26,870,000 (3)その他固定資産 什器備品 1,121,198 37,522 1,083,676 ソフトウエア 1,736,280 907,032 829,248 電話加入権 2,101,008 2,101,008 0 長期前払金 243,385 1,099,931 △856,546 その他固定資産合計 5,201,871 4,145,493 1,056,378 固定資産合計 528,282,369 554,095,991 △25,813,622 資産合計 625,141,983 648,424,785 △23,282,802 Ⅱ負債の部 1.流動負債 未払金 78,852,158 73,601,888 5,250,270 預り金 1,733,328 957,385 775,943 前受金 4,098,471 3,102,091 996,380 賞与引当金 8,251,852 7,929,821 322,031 流動負債合計 92,935,809 85,591,185 7,344,624 2.固定負債 退職給付引当金 93,687,663 85,652,543 8,035,120 固定負債合計 93,687,663 85,652,543 8,035,120 負債合計 186,623,472 171,243,728 15,379,744 Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 出捐金 1,000,000 1,000,000 0 寄付金 378,678,407 410,751,537 △32,073,130 指定正味財産合計 379,678,407 411,751,537 △32,073,130 (うち基本財産への充当額) (1,000,000) (1,000,000) (0) (うち特定資産への充当額) (378,678,407) (410,751,537) (△32,073,130) 2.一般正味財産 58,840,104 65,429,520 △6,589,416 (うち特定資産への充当額) (100,594,515) (95,391,385) (5,203,130) 正味財産合計 438,518,511 477,181,057 △38,662,546 負債及び正味財産合計 625,141,983 648,424,785 △23,282,802