平成１８年度 貸 借 対 照 表 総 括 表 平成19年3月31日現在 (単位：円） 科 目 一般会計 特別会計 内部取引消去 合計 T資　産　の　部 1.流　動　資　産 現金預金 7,446,112 64,644,410 72,090,522 未収金 31,615,230 19,730,567 △9,120,518 42,225,279 立替金 2,191,245 2,191,245 前払金 248,511 248,511 貯蔵品 675,423 965,000 1,640,423 貸倒引当金 △90,000 △90,000 流動資産合計 42,086,521 85,339,977 △9,120,518 118,305,980 2.固 定 資 産 (１)基本財産 投資有価証券 1,000,000 0 1,000,000 基本財産合計 1,000,000 0 1,000,000 (２)特定資産 障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 振興基金積立資産 618,546,998 618,546,998 国際交流基金積立資産7,773,821 7,773,821 施設運営資金安定化積立資産 125,000,000 125,000,000 退職給付引当資産 24,998,928 34,436,871 59,435,799 特定資産合計 651,319,747 159,436,871 810,756,618 (３)その他固定資産 什器備品 2,305,457 2,305,457 ソフトウエア 3,857,000 3,857,000 電話加入権 1,649,648 451,360 2,101,008 その他固定資産合計 7,812,105 451,360 8,263,465 固定資産合計 660,131,852 159,888,231 820,020,083 資産合計 702,218,373 245,228,208 △9,120,518 938,326,063 U負　債　の　部 1.流　動　負　債 預　り　金 5,028,767 1,214,944 6,243,711 未　払　金 40,049,263 22,945,582 △9,120,518 53,874,327 前　受　金 1,772,875 1,772,875 預り契約保証金 337,000 337,000 賞与引当金 6,659,730 6,351,773 13,011,503 流動負債合計 53,510,635 30,849,299 △9,120,518 75,239,416 2.固　定　負　債 退職給付引当金 29,236,280 34,436,871 63,673,151 固定負債合計 29,236,280 34,436,871 63,673,151 負債合計 82,746,915 65,286,170 △9,120,518 138,912,567 V正味財産の部 1.指定正味財産 出　捐　金 1,000,000 1,000,000 寄　付　金 626,320,819 626,320,819 指定正味財産合計 627,320,819 0 627,320,819 （うち基本財産への充当額）(1,000,000) （うち特定資産への充当額）(626,320,819) 2.一般正味財産 △7,849,361 179,942,038 172,092,677 （うち特定資産への充当額）(125,000,000) 正味財産合計 619,471,458 179,942,038 799,413,496 負債及び正味財産合計702,218,373 245,228,208△ 9,120,518 938,326,063